صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۰	۱.۱۴ %	۳۹,۹۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۲ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۲	۱.۱۲ %	۳۹,۹۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۴ %	۳,۸۰۱,۲۷۰	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۵	۱.۰۶ %	۳۹,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۴۹۹,۱۶۵	۲۷.۴۳ %	۳,۸۰۶,۸۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۰۴	۲.۶۲ %	۱۷,۱۶۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۴۹۰,۵۷۱	۲۷.۸۶ %	۳,۸۱۰,۱۸۷	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۴	۰.۶۱ %	۱۷,۱۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۹,۰۷۹	۲۷.۵۷ %	۳,۹۴۰,۹۸۹	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۷	۰.۵۶ %	۱۸,۵۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۳۶۶,۹۱۵	۲۵.۹۶ %	۳,۸۷۵,۲۳۰	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۱ %	۱۷,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۵	۰.۲۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۱	۰.۲۲ %	۱۷,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۲ %	۴,۰۵۶,۱۵۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۵	۰.۱۷ %	۱۴,۹۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...486 »