صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۲.۹۳ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۴۴۵	۱۲.۷۳ %	۳۳,۰۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱,۵۸۵,۹۹۱	۳۳.۲۳ %	۲,۴۹۲,۹۶۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۲.۲۷ %	۵۸۵,۱۲۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۶۰۹,۳۸۲	۳۳.۱ %	۲,۵۴۱,۳۴۲	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰ %	۷۱۰,۸۹۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۶۴۹,۰۰۲	۳۳.۱۱ %	۳,۱۲۲,۲۷۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۰.۰۳ %	۲۰۸,۰۷۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۷۱۳,۴۳۴	۳۳.۲۵ %	۳,۳۹۴,۹۱۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۰.۱۸ %	۳۵,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۷ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۹	۰.۵۶ %	۳۲,۵۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۲۷,۰۸۱	۳۳.۶۳ %	۳,۵۴۶,۱۱۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۷	۰.۵ %	۳۲,۵۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۸۰۲,۴۴۴	۳۳.۶۱ %	۳,۵۰۰,۸۳۹	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۰.۴۴ %	۳۵,۴۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...486 »