صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۰۵۸,۶۹۱	۳۴ %	۱,۵۴۰,۱۹۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۰	۱۵.۶ %	۲۹,۰۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۳۹,۵۴۹	۳۲.۹ %	۱,۴۲۶,۳۲۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۵	۸.۳۱ %	۴۳۰,۸۸۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۴۰,۰۰۵	۳۱.۰۸ %	۱,۵۴۶,۵۶۳	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۰	۹.۴۸ %	۴۴۲,۲۸۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۰۶۷,۸۴۶	۳۰.۷۹ %	۱,۸۵۴,۴۶۳	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۰.۲۳ %	۵۳۸,۰۷۶	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۹	۰.۱۹ %	۵۴۱,۷۴۹	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۰.۱۸ %	۵۴۱,۷۳۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۰.۱۴ %	۵۴۳,۳۱۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۲	۳۳.۵۷ %	۲,۴۳۶,۶۰۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۳۰۱,۸۹۰	۳۴.۱۶ %	۲,۴۷۲,۵۳۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۰۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۱۷,۳۸۵	۳۳.۶۷ %	۲,۵۲۹,۲۹۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۹	۰.۸۸ %	۳۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...486 »