صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۷۳,۸۶۷	۴۳.۴۴ %	۹۶۰,۳۶۹	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۳	۱.۳۵ %	۲۳,۱۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۷۳,۸۶۷	۴۳.۴۴ %	۹۶۰,۳۶۹	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۵	۱.۳۵ %	۲۳,۱۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۸۶,۹۴۰	۴۳.۴ %	۹۷۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۷۴ %	۳۳,۳۷۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۸۶,۹۴۰	۴۳.۴ %	۹۷۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۷۴ %	۳۳,۳۶۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۸۶,۹۴۰	۴۳.۴ %	۹۷۹,۷۱۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۷۴ %	۳۳,۳۵۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۸۵,۴۰۱	۴۲.۹۶ %	۹۸۶,۸۷۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۰.۱۲ %	۵۳,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰۷,۶۶۷	۴۲.۹ %	۱,۰۲۹,۸۵۳	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۰.۱۲ %	۴۳,۱۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۲۸,۵۷۲	۴۲.۳۸ %	۱,۰۹۱,۳۳۵	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۰.۶۲ %	۲۳,۱۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۴۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...486 »