صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۵۶۷,۹۷۳	۳۳.۹۳ %	۹۵۱,۹۸۲	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۵۱	۸.۰۳ %	۱۹,۷۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵۶۱,۴۷۶	۳۳.۴ %	۹۶۳,۵۹۵	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۱۹	۸.۰۹ %	۲۰,۱۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۵۶۲,۳۸۵	۳۳.۸۲ %	۹۵۰,۱۶۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۹۶	۷.۸۳ %	۲۰,۱۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۹۱,۳۵۶	۴۱.۱ %	۸۴۸,۹۲۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۵	۷.۱۶ %	۲۱,۴۲۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۲	۵.۳۹ %	۳۳,۹۴۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۰۱	۵.۳۸ %	۳۳,۹۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۵ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۳	۵.۳۱ %	۳۳,۹۲۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۶۹۶,۸۴۳	۴۲.۶۴ %	۸۰۷,۷۳۶	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۲	۵.۹۲ %	۳۳,۰۵۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۸۱,۱۳۵	۴۵.۲۸ %	۸۰۰,۳۷۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸	۰.۱۵ %	۲۰,۳۹۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۶۵۰,۹۵۹	۴۳.۵ %	۷۹۶,۳۶۷	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۶	۱.۹۴ %	۲۰,۳۰۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...486 »