صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۵۳۲,۳۴۵	۳۰.۳۴ %	۱,۱۹۲,۸۹۲	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷	۰.۳۲ %	۲۳,۴۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵۳۲,۳۴۵	۳۰.۳۴ %	۱,۱۹۲,۸۹۲	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷	۰.۳۲ %	۲۳,۴۸۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۵۲۴,۶۰۱	۲۹.۹۴ %	۱,۱۶۴,۲۶۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۸	۲.۲۵ %	۲۳,۷۲۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۵۱۵,۳۴۴	۲۹.۷۵ %	۱,۱۴۹,۹۱۹	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۰	۲.۴۷ %	۲۴,۲۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۱۳,۰۹۸	۲۸.۱۲ %	۱,۱۴۴,۵۱۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۰.۱۵ %	۱۶۴,۱۳۱	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۵۱۶,۹۷۰	۲۸.۳۶ %	۱,۱۳۹,۵۷۳	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۰.۱۵ %	۱۶۳,۷۸۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۵۴۷,۹۷۹	۳۰.۵۵ %	۱,۲۱۶,۳۰۰	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۱	۰.۳۲ %	۲۳,۴۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۵۴۷,۹۷۹	۳۰.۵۵ %	۱,۲۱۶,۳۰۰	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۱	۰.۳۲ %	۲۳,۴۳۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۵۴۷,۹۷۹	۳۰.۵۶ %	۱,۲۱۶,۳۰۰	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۱	۰.۳۲ %	۲۳,۴۱۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۶۳,۱۹۸	۳۰.۷ %	۱,۲۳۸,۲۳۹	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۹	۰.۵۳ %	۲۳,۱۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...486 »