صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۴۳۰,۴۸۸	۳۱.۶۴ %	۸۹۹,۰۷۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۴	۰.۷ %	۲۱,۵۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۴۲۹,۷۱۰	۳۱.۱۵ %	۹۱۸,۷۴۴	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۴	۰.۶۹ %	۲۱,۵۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۴۳۲,۴۵۵	۳۰.۹۷ %	۹۳۲,۷۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۴	۰.۶۸ %	۲۱,۵۷۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۴۳۵,۷۷۹	۳۰.۴۶ %	۹۳۴,۰۴۳	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۲۷	۲.۷۶ %	۲۱,۵۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۴۲۲,۱۷۵	۳۰.۴۹ %	۹۰۱,۴۴۳	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۵	۲.۸۴ %	۲۱,۵۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۴۲۲,۱۷۵	۳۰.۴۹ %	۹۰۱,۴۴۳	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۵	۲.۸۴ %	۲۱,۵۶۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۴۲۲,۱۷۵	۳۰.۴۹ %	۹۰۱,۴۴۳	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۵	۲.۸۴ %	۲۱,۵۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۴۲۳,۱۸۸	۳۰.۸۵ %	۹۱۶,۷۱۳	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲	۰.۷۴ %	۲۱,۵۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۴۲۷,۷۰۱	۳۰.۶۶ %	۹۴۰,۹۱۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۱	۰.۳۵ %	۲۱,۵۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۴۴۴,۵۴۲	۳۰.۵۵ %	۹۷۶,۲۴۶	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۷	۰.۷۵ %	۲۳,۶۲۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...486 »