صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۴۶۰,۷۲۸	۳۲.۲۵ %	۹۳۳,۶۳۰	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۷	۰.۷۳ %	۲۳,۶۲۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۵۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۴۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۲۹,۰۴۴	۳۲.۰۴ %	۸۷۵,۰۷۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۲ %	۲۷,۹۳۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۴۴۸,۵۷۹	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۶۹	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۱ %	۲۳,۵۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۴۶۲,۴۷۵	۳۳.۰۳ %	۹۱۲,۱۳۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۸۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۴۶۲,۴۷۵	۳۳.۰۳ %	۹۱۲,۱۳۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...486 »