صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۴۷۶,۱۸۱	۳۲.۲۷ %	۹۷۳,۵۹۴	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۴۷۹,۴۵۸	۳۱.۵۹ %	۱,۰۰۸,۰۴۱	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۵	۰.۴۵ %	۲۳,۵۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۴۸۶,۳۲۳	۳۱.۷۴ %	۱,۰۱۹,۴۴۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴	۰.۱۸ %	۲۳,۵۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۴۸۷,۴۱۸	۳۲.۱۶ %	۱,۰۰۲,۲۰۳	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۰.۱۶ %	۲۳,۵۶۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۳۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۴۹۷,۲۸۰	۳۱.۴۷ %	۱,۰۵۶,۷۶۲	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۱۲ %	۲۴,۲۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴۸۵,۹۰۷	۳۰.۴۵ %	۱,۰۸۲,۸۲۰	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۱۱ %	۲۵,۰۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...486 »