صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۵۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۵۶۵,۹۵۲	۳۱.۱۴ %	۱,۱۲۳,۶۰۹	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۵	۵.۲۶ %	۳۲,۵۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۵۵۷,۸۵۲	۳۰.۴۶ %	۱,۱۱۵,۱۲۵	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۷۲	۷.۵۸ %	۱۹,۸۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۵۱,۲۰۹	۳۱.۴ %	۱,۰۴۵,۰۴۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۱۳	۳.۸۹ %	۹۰,۸۷۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۴۳,۴۴۰	۳۱.۵۳ %	۹۷۶,۸۱۴	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۰	۷.۴۶ %	۷۴,۷۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۲	۷.۳۲ %	۱۹,۸۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...486 »