صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۳	۲.۷۷ %	۲۴,۵۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۳	۲.۷۷ %	۲۴,۵۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۲	۲.۷۷ %	۲۴,۵۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۸۹,۳۶۵	۳۸.۶ %	۱,۴۷۶,۹۸۶	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷	۲.۶۳ %	۲۹,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۱۳,۰۳۴	۳۸.۵۹ %	۱,۴۸۶,۵۳۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۲۵	۳.۶۷ %	۲۹,۱۹۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۰۴۵,۹۶۱	۳۹.۲۸ %	۱,۵۰۹,۴۴۵	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۵	۲.۹۴ %	۲۹,۱۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۰۷۶,۱۳۲	۳۵.۲۷ %	۱,۵۳۳,۶۰۵	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۲۹	۱۳.۵ %	۲۹,۱۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۶ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۲	۲.۶۸ %	۲۹,۱۴۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۷ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۹	۲.۶۵ %	۲۹,۱۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۶.۸۵ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۳	۸.۴۱ %	۲۹,۱۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...486 »