صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲,۶۲۴	۳۹.۱۳ %	۴۳,۷۵۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۵.۱۷ %	۲,۶۸۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳۲,۶۲۴	۳۹.۱۳ %	۴۳,۷۵۷	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۵.۱۷ %	۲,۶۹۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۲,۳۵۱	۳۹.۵۶ %	۴۲,۴۱۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۵.۲۷ %	۲,۶۹۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۲,۵۹۱	۳۹.۹۴ %	۴۵,۱۱۰	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳	۴.۴۳ %	۲۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۱,۹۲۸	۳۹.۹۶ %	۴۳,۹۸۳	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۴.۶۴ %	۲۸۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۲,۱۹۳	۳۹.۵۹ %	۴۵,۱۱۲	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۴.۵۶ %	۲۸۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۳,۶۵۱	۳۹.۷۶ %	۴۶,۹۸۲	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹	۴.۱۶ %	۴۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۳,۶۵۱	۳۹.۷۶ %	۴۶,۹۸۲	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹	۴.۱۶ %	۴۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۳,۶۵۱	۳۹.۷۶ %	۴۶,۹۸۲	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹	۴.۱۶ %	۴۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۳,۵۲۳	۳۹.۸۷ %	۴۶,۶۰۴	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۴.۱۱ %	۴۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...486 »