صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۳۳,۲۴۵	۴۰ %	۴۸,۰۰۹	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۲۲ %	۸۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳۲,۵۷۴	۳۹.۷۹ %	۴۷,۴۱۴	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۲۴ %	۸۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۳۲,۵۷۴	۳۹.۷۹ %	۴۷,۴۱۴	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۲۴ %	۸۵۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳۲,۵۷۴	۳۹.۷۹ %	۴۷,۴۱۴	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۲۴ %	۸۵۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۲,۰۴۳	۳۹.۰۲ %	۴۸,۲۰۹	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۲۴ %	۸۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۱,۲۷۶	۳۹.۵۱ %	۴۶,۰۰۵	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۲۹ %	۸۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۳۰,۲۰۱	۴۱.۵۱ %	۴۰,۸۶۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳۰,۲۰۸	۴۱.۵ %	۴۰,۹۰۱	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۴ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۴ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...486 »