صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۴ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۳ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۷,۳۹۲	۳۷.۰۷ %	۴۱,۷۹۸	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۵.۱۷ %	۸۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۰,۰۱۴	۴۱.۴۱ %	۳۸,۸۸۷	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۳.۷۲ %	۸۸۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۹,۴۴۴	۴۳.۵۹ %	۳۳,۳۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۴ %	۲,۰۷۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۷,۵۰۱	۴۱.۱۳ %	۳۵,۳۱۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸	۴.۷۱ %	۸۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۷,۹۴۷	۴۰.۷۶ %	۳۷,۵۰۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۲۴ %	۸۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...486 »