صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۹,۱۸۵	۳۷.۳ %	۳۸,۶۷۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵	۳.۴۸ %	۷,۶۴۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲۷,۸۶۹	۳۶.۶ %	۳۵,۴۳۰	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۲.۰۱ %	۱۱,۳۰۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲۷,۸۶۹	۳۶.۶ %	۳۵,۴۳۰	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۲.۰۱ %	۱۱,۳۰۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۷,۸۶۹	۳۶.۶ %	۳۵,۴۳۰	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۲.۰۱ %	۱۱,۳۰۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۸,۷۶۳	۳۶.۲۱ %	۴۶,۲۳۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۱.۹۳ %	۲,۸۹۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۹,۳۰۰	۳۶.۱۲ %	۴۷,۵۵۱	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۱.۶۹ %	۲,۸۹۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۹,۸۸۲	۳۴.۷۷ %	۵۱,۷۹۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۱.۶ %	۲,۸۹۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۹,۳۱۵	۳۶.۱۵ %	۴۷,۴۹۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۱.۷ %	۲,۸۹۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۹,۳۴۴	۳۶.۸۴ %	۴۴,۷۸۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷	۳.۳ %	۲,۸۹۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۹,۳۴۴	۳۶.۸۴ %	۴۴,۷۸۳	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷	۳.۳ %	۲,۸۹۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...486 »