صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۵,۱۹۲	۴۴.۶۹ %	۲۵,۳۲۱	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۴۵ %	۵,۰۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۵,۲۳۹	۴۲.۷۴ %	۲۸,۶۹۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۵ %	۳,۳۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۵,۴۸۸	۴۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۳ %	۳,۳۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۵,۶۱۰	۴۴.۳ %	۲۸,۱۷۸	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۲۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۵,۷۳۶	۴۴.۲ %	۲۸,۴۶۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...486 »