صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۷,۰۲۹	۴۷.۸۸ %	۲۷,۱۶۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۱,۹۱۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۲۷,۰۰۵	۴۸.۰۴ %	۲۶,۷۷۵	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۱ %	۱,۹۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۷,۰۰۵	۴۸.۰۴ %	۲۶,۷۷۵	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۱ %	۱,۹۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۷,۰۰۵	۴۸.۰۶ %	۲۶,۷۷۵	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۸۶ %	۱,۹۱۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۶,۸۳۰	۴۸.۰۳ %	۲۶,۶۲۲	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۸۷ %	۱,۹۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷,۱۸۰	۴۶.۰۵ %	۲۶,۹۱۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۵.۱۱ %	۱,۹۰۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۶,۹۱۹	۴۶.۰۳ %	۲۶,۶۳۸	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۵.۱۶ %	۱,۹۰۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۵,۱۳۸	۴۴.۸۱ %	۲۶,۰۲۲	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۵.۲ %	۲,۰۱۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...486 »