صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۶,۱۸۱	۴۵.۱۴ %	۲۷,۷۹۴	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۶,۲۷۵	۴۶.۲۸ %	۲۶,۴۷۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۴ %	۳,۳۱۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۶,۴۰۷	۴۶.۲۶ %	۲۶,۶۵۲	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۶,۴۳۵	۴۶.۱۴ %	۲۶,۸۳۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...486 »