صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۵,۵۷۰	۴۴.۸۹ %	۲۶,۴۶۱	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۵,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۲۷,۲۸۹	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳	۹.۱۴ %	۲,۰۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۵,۷۶۷	۴۳.۸۵ %	۲۷,۶۷۵	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۵.۶۸ %	۱,۹۸۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۷,۶۴۰	۴۸.۵۲ %	۲۴,۶۸۹	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۶۱ %	۱,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷,۲۶۵	۴۸.۲۳ %	۲۴,۶۳۹	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸	۴.۹۱ %	۱,۸۴۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...486 »