صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۳,۳۸۱	۴۵.۲۹ %	۱۷,۰۵۵	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۵	۲۰.۶۶ %	۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۳,۱۹۹	۵۰.۵۱ %	۱۳,۷۵۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵	۱۶.۶۹ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳,۴۱۱	۵۰.۶۹ %	۱۴,۷۷۴	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵	۱۶.۶ %	۳۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۳,۴۰۶	۵۰.۴۷ %	۱۴,۶۴۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۲۵ %	۵,۸۹۶	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۳,۰۸۴	۵۰.۳۷ %	۱۴,۴۱۶	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۳۱ %	۵,۸۹۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۳,۰۸۴	۵۰.۳۷ %	۱۴,۴۱۶	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۳۱ %	۵,۸۹۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۳,۰۸۴	۵۰.۳۷ %	۱۴,۴۱۶	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۳۱ %	۵,۸۹۸	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...486 »