صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۷,۰۵۲	۴۶.۰۱ %	۲۷,۷۲۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲ %	۳,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۷,۲۱۳	۴۵.۹۲ %	۲۸,۳۳۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۱۵ %	۳,۰۳۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۵	۴۸.۶۶ %	۲۴,۳۷۱	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۱ %	۲,۹۸۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۶,۳۰۵	۴۸.۵۸ %	۲۴,۳۱۳	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۳ %	۲,۷۵۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵۱ %	۲۸,۰۶۳	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۹۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵ %	۲۸,۱۳۷	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵ %	۲۸,۱۳۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۷,۲۵۲	۴۶.۲۴ %	۲۸,۴۴۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۱.۷۲ %	۲,۲۲۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۷,۶۴۸	۴۹ %	۲۵,۵۷۰	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۲,۸۶۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۷,۷۶۹	۴۸.۸۶ %	۲۵,۸۷۰	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۲,۸۵۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...486 »