صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۲۲,۶۹۷	۴۶.۹۱ %	۲۲,۵۵۴	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۳۲ %	۵۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۹,۴۷۳	۴۱.۲ %	۲۴,۸۷۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۴۴ %	۳۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۹,۴۷۳	۴۱.۲ %	۲۴,۸۷۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۴۴ %	۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۹,۴۷۳	۴۱.۲ %	۲۴,۸۷۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۴۴ %	۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۹,۳۲۳	۴۱.۰۳ %	۲۴,۸۳۵	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۱۸ %	۴۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...486 »