صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۸,۸۱۷	۴۰.۲۸ %	۲۵,۰۰۴	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۲ %	۴۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۲۵ %	۳۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۲۵ %	۳۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸,۹۴۰	۴۰.۵۶ %	۲۴,۴۶۷	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۶.۳۸ %	۳۱۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۸,۶۰۳	۴۰.۹۱ %	۲۴,۰۸۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۵ %	۵۰۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸,۴۸۱	۴۰.۹۹ %	۲۳,۳۱۴	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲	۴.۹۹ %	۱,۰۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...486 »