صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۲۵,۲۶۹ | ۳۹.۱۳ % | ۱۸,۹۷۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸ | ۲۶.۰۹ % | ۷۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۲۵,۲۶۹ | ۳۹.۱۳ % | ۱۸,۹۷۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹ | ۲۵.۹۷ % | ۷۷۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۲۵,۲۶۹ | ۳۹.۱۴ % | ۱۸,۹۷۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۷ | ۲۵.۹۷ % | ۷۷۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲۵,۱۶۲ | ۳۹.۱ % | ۱۸,۸۸۸ | ۲۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۷ | ۲۶.۰۶ % | ۷۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲۵,۱۸۱ | ۳۹.۱ % | ۱۸,۹۳۱ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۷ | ۲۶.۰۴ % | ۷۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۵,۱۲۸ | ۳۹.۰۴ % | ۱۸,۹۵۲ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۷ | ۲۶.۰۵ % | ۷۵۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲۵,۱۱۳ | ۳۹.۰۲ % | ۱۸,۹۸۶ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰ | ۲۵.۹۶ % | ۸۱۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۵,۱۱۳ | ۳۹.۰۲ % | ۱۸,۹۸۶ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰ | ۲۵.۹۷ % | ۸۰۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۵,۱۱۳ | ۳۹.۰۳ % | ۱۸,۹۸۶ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰ | ۲۵.۹۷ % | ۸۰۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۵,۱۱۳ | ۳۹.۰۳ % | ۱۸,۹۸۶ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰ | ۲۵.۹۷ % | ۷۹۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |