صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۳,۰۵۲ | ۵۲.۱ % | ۲۱,۹۰۶ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷ | ۷.۸۳ % | ۸۱۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۳,۱۴۹ | ۵۲ % | ۲۲,۱۷۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۶ | ۷.۶۷ % | ۸۳۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۳,۱۷۲ | ۵۱.۹۷ % | ۲۲,۱۸۷ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۳,۱۷۲ | ۵۱.۹۷ % | ۲۲,۱۸۷ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۳,۱۷۲ | ۵۱.۹۷ % | ۲۲,۱۸۷ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۳,۰۷۴ | ۵۱.۹۵ % | ۲۲,۱۲۰ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۳,۰۷۶ | ۵۲.۰۲ % | ۲۵,۶۸۹ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۱.۹ % | ۸۶۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۱,۷۱۸ | ۴۹.۷ % | ۲۷,۰۶۸ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱ | ۲.۳۲ % | ۸۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۱,۷۱۸ | ۴۹.۷ % | ۲۷,۰۶۸ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱ | ۲.۳۲ % | ۸۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۱,۶۶۹ | ۴۹.۱۶ % | ۲۷,۱۲۸ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹ | ۳.۲۱ % | ۸۲۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |