صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲,۳۸۶	۴۲.۶ %	۱,۷۷۲	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۲۵ %	۱۶	۰.۳ %	۳۴۴	۶.۱۶ %	۷۳۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۲,۳۶۶	۴۰.۹۲ %	۱,۷۶۲	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۶ %	۱۶	۰.۲۸ %	۴۷۶	۸.۲۴ %	۸۱۰	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۲,۵۰۹	۴۳.۴۸ %	۱,۷۵۹	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۷ %	۱۶	۰.۲۸ %	۴۷۶	۸.۲۶ %	۶۵۹	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۲,۵۲۱	۴۳.۴۶ %	۱,۷۷۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۴ %	۱۵	۰.۲۷ %	۴۲۳	۷.۳۱ %	۷۱۲	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۲,۵۴۷	۳۶.۸۸ %	۱,۸۷۱	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۰۷ %	۱۵	۰.۲۳ %	۱,۳۶۴	۱۹.۷۵ %	۷۵۹	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۳ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۳ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲,۵۶۸	۳۷.۲۴ %	۱,۹۱۸	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۰۸ %	۱۴	۰.۲۲ %	۲۲۱	۳.۲۲ %	۱,۸۲۳	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲,۶۳۶	۳۷.۶۹ %	۲,۰۸۸	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۷۲ %	۱۶	۰.۲۴ %	۲۲۱	۳.۱۷ %	۱,۶۲۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...486 »