صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲,۶۴۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۹۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۷۱ %	۱۶	۰.۲۳ %	۱۵۴	۲.۲۱ %	۱,۶۹۷	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳,۳۲۳	۴۶.۴۴ %	۲,۲۱۸	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۶	۰.۲۲ %	۱۹۵	۲.۷۳ %	۱,۰۰۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۱ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۳,۳۳۹	۴۶.۴۸ %	۲,۲۹۸	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۷ %	۱۵	۰.۲۱ %	۱۱۷	۱.۶۴ %	۱,۰۰۷	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳,۳۸۳	۴۶.۵۹ %	۲,۳۹۰	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۱ %	۱۴	۰.۲ %	۱۳۱	۱.۸۱ %	۹۴۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳,۴۰۵	۴۶.۶۸ %	۲,۴۷۴	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۴۹ %	۱۴	۰.۲ %	۱۳۱	۱.۸۱ %	۸۶۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۳,۳۹۲	۴۴.۱۸ %	۲,۴۷۰	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۲۱ %	۱۴	۰.۱۹ %	۵۳۲	۶.۹۳ %	۸۶۹	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۳,۴۴۶	۴۷.۴۱ %	۲,۴۹۲	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۶.۳۳ %	۸۶۹	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...486 »