صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۵,۸۵۴	۴۲.۷۵ %	۴,۹۲۶	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۴	۴.۹۳ %	۱,۰۷۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۵,۸۷۹	۴۲.۶۱ %	۴,۹۸۹	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۹۰	۵ %	۱,۰۷۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۵,۸۷۷	۴۲.۵ %	۵,۰۲۴	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۷۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۵,۸۷۳	۴۲.۴۴ %	۵,۰۳۶	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۷۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۵,۸۷۳	۴۲.۴۵ %	۵,۰۳۶	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۷۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۵,۸۷۳	۴۲.۴۵ %	۵,۰۳۶	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۷۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۵,۹۲۸	۴۲.۷۳ %	۵,۰۲۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۷ %	۱,۰۷۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۵,۹۳۶	۴۲.۶۵ %	۵,۰۵۶	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶۹۰	۴.۹۶ %	۱,۰۷۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۵,۹۸۰	۴۲.۷۲ %	۵,۳۶۱	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۲	۳.۰۲ %	۱,۰۷۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۵,۹۶۴	۴۲.۷۲ %	۵,۳۴۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۳۹ %	۱,۱۵۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...486 »