صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۵,۶۲۵ | ۴۳.۷۱ % | ۲,۶۲۶ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴ | ۱۸.۹۹ % | ۹۸۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۵,۶۲۲ | ۴۳.۶۸ % | ۲,۶۳۲ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸ | ۱۸.۸۷ % | ۹۹۸ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۵,۶۲۲ | ۴۳.۶۹ % | ۲,۶۳۲ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸ | ۱۸.۸۷ % | ۹۹۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۵,۶۲۲ | ۴۳.۶۹ % | ۲,۶۳۲ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸ | ۱۸.۸۷ % | ۹۹۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۵,۶۲۲ | ۴۳.۷ % | ۲,۶۳۲ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸ | ۱۸.۸۷ % | ۹۹۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۵,۵۹۷ | ۴۳.۵ % | ۲,۶۵۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸ | ۱۸.۸۷ % | ۹۹۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۵,۷۲۳ | ۴۴ % | ۲,۹۱۳ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱,۲۲۱ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۵,۷۹۲ | ۴۴.۲۳ % | ۲,۹۳۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۵ | ۱۳.۵۶ % | ۱,۴۰۸ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۵,۷۸۷ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۹۱۴ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۵۹۱ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۵,۷۸۷ | ۴۴.۲۸ % | ۲,۹۱۴ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۵۹۱ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |