صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۴,۹۹۵ | ۳۹.۱۸ % | ۲,۴۱۰ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰ | ۲۸.۳۲ % | ۴۹۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۴,۹۷۷ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۴۶۹ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۲۹.۷۵ % | ۴۵۸ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۴,۶۹۸ | ۳۷.۵۱ % | ۲,۳۰۴ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۳۰.۸ % | ۴۵۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۴,۶۰۳ | ۳۷.۸۹ % | ۲,۰۲۳ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۳۱.۷۶ % | ۴۵۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۴,۶۰۳ | ۳۷.۹ % | ۲,۰۲۳ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۳۱.۷۷ % | ۴۵۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۴,۶۰۳ | ۳۷.۹ % | ۲,۰۲۳ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۳۱.۷۷ % | ۴۵۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۴,۵۹۶ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۷۷۶ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۶ | ۳۲.۱۹ % | ۴۸۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۴,۶۱۸ | ۳۸.۷۱ % | ۱,۷۹۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۶ | ۳۲.۰۸ % | ۴۸۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۴,۶۳۰ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۸۹۱ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲۴.۲۳ % | ۱,۳۹۲ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۴,۶۵۹ | ۳۵.۸۴ % | ۱,۹۲۹ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳ | ۲۹.۳۴ % | ۱,۳۹۲ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |