صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۴,۶۶۸ | ۳۵.۸۶ % | ۱,۹۴۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۳۹۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۴,۶۶۸ | ۳۵.۸۷ % | ۱,۹۴۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳ | ۲۹.۳ % | ۱,۳۸۹ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۴,۶۶۸ | ۳۵.۸۸ % | ۱,۹۴۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳ | ۲۹.۳ % | ۱,۳۸۸ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۵,۱۰۷ | ۳۹.۲۲ % | ۲,۴۲۷ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷ | ۲۸.۳۹ % | ۵۸۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۵,۱۰۶ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷ | ۲۸.۴۲ % | ۵۵۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۵,۰۶۲ | ۳۹.۰۶ % | ۲,۴۴۳ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲۸.۳۸ % | ۵۷۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۵,۰۷۷ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۴۴۶ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲۸.۳۶ % | ۵۶۹ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۵,۱۱۳ | ۳۹.۳۱ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲۸.۲۸ % | ۵۶۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۵,۱۱۳ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲۸.۲۸ % | ۵۶۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۵,۱۱۳ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۲۷.۹۸ % | ۶۰۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |