صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۶۷۳,۴۳۵	۲۸.۹ %	۱,۴۷۲,۹۶۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۸۳	۷.۰۹ %	۱۸,۶۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۶۵۹,۱۴۵	۲۸.۸۱ %	۱,۴۳۶,۹۲۴	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۸۳	۷.۲۲ %	۲۶,۳۱۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۵۳,۳۷۱	۲۸.۶۴ %	۱,۴۴۳,۸۶۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۵	۷.۲۵ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴۰,۵۳۷	۲۷.۷۷ %	۱,۴۴۹,۳۰۵	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۰۷	۸.۵۷ %	۱۹,۲۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۶۴۰,۵۳۷	۲۷.۷۷ %	۱,۴۴۹,۳۰۵	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۸.۴۵ %	۲۱,۸۵۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۴۰,۵۳۷	۲۷.۷۶ %	۱,۴۵۰,۱۳۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۸.۴۴ %	۲۱,۷۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۶۰۱,۷۳۸	۲۶.۳۲ %	۱,۴۸۸,۶۷۰	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۶	۷.۴۴ %	۲۵,۶۶۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۶۱۰,۵۳۵	۲۵.۵۷ %	۱,۵۳۱,۱۱۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۷۲	۸.۷۶ %	۳۶,۶۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۵۸,۳۸۲	۲۳.۵۹ %	۱,۵۶۳,۲۲۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۴	۸.۸۲ %	۳۶,۴۵۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۳۰,۵۷۱	۲۲.۷ %	۱,۵۶۴,۴۳۹	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۴	۸.۹ %	۳۴,۰۷۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...486 »