صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۳۵,۹۲۴	۲۵.۵ %	۸۲۱,۲۰۰	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۳۰	۸.۷۲ %	۴۵,۵۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۳۰,۸۷۶	۲۵.۰۸ %	۸۰۳,۳۸۳	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۹۲	۹.۵۴ %	۵۹,۰۰۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۲۹,۸۷۱	۲۵.۰۵ %	۸۲۴,۳۰۷	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۱	۹.۵۵ %	۳۶,۸۲۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲۴,۲۲۰	۲۴.۸۹ %	۸۱۶,۰۳۵	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۶۴	۹.۵۵ %	۳۷,۹۷۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۲۱,۰۷۹	۲۴.۹۶ %	۸۰۲,۳۷۸	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۰۷	۹.۶۸ %	۳۸,۵۳۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۱۳,۹۲۳	۲۴.۷۹ %	۷۹۰,۷۰۵	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۹۹	۹.۸۳ %	۳۷,۲۰۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۱۳,۹۲۳	۲۴.۷۹ %	۷۹۰,۷۰۵	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۹۹	۹.۸۳ %	۳۷,۱۲۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۱۵,۵۰۲	۲۴.۸۹ %	۷۹۰,۷۰۵	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۹۹	۹.۸۲ %	۳۷,۰۴۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۱۷,۱۵۲	۲۴.۹۵ %	۷۹۴,۲۳۹	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۷۸	۸.۷۲ %	۴۹,۰۷۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۱۵,۶۴۴	۲۴.۹۱ %	۷۹۱,۸۸۲	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۷۸	۸.۷۵ %	۴۸,۹۷۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...486 »