صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳۱۴,۲۶۶	۲۳.۰۳ %	۸۰۳,۷۰۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۷	۱۵.۲۸ %	۲۴,۷۷۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳۲۱,۲۰۱	۲۳.۴۹ %	۷۹۸,۱۸۲	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۵۰,۰۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳۲۱,۲۰۱	۲۳.۵ %	۷۹۸,۱۲۳	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۴۹,۹۶۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۲۱,۵۰۷	۲۳.۵۲ %	۷۹۸,۰۶۵	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۴۹,۸۳۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۲۵,۷۱۹	۲۳.۹ %	۷۹۵,۶۳۶	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۵۳ %	۴۳,۵۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۲۷,۶۷۰	۲۳.۶ %	۸۲۲,۱۹۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۳۱	۱۴.۹۴ %	۱۷,۶۶۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۲۹,۷۰۸	۲۳.۷۴ %	۸۱۸,۶۳۰	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۱۵.۰۹ %	۱۷,۵۴۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۲۴,۴۶۰	۲۳.۸۵ %	۷۹۵,۱۸۹	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۱۵.۴۱ %	۱۷,۶۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱۶,۲۰۴	۲۳.۷ %	۷۷۷,۵۰۹	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۱۹,۴۹۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳۱۶,۲۰۴	۲۳.۷ %	۷۷۷,۴۶۷	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۱۹,۳۶۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...486 »