صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۶۵,۷۵۲	۲۲.۲۷ %	۶۸۶,۷۳۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۵۶	۱۵.۷۵ %	۳۹,۴۲۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۶۷,۰۲۷	۲۲.۲۲ %	۷۰۲,۱۰۴	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۷۱	۱۴.۷ %	۴۲,۴۵۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۶۹,۹۴۹	۲۲.۳ %	۷۰۷,۹۷۳	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۱ %	۴۸,۲۶۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۷۱,۸۲۱	۲۲.۳ %	۷۲۵,۸۳۷	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۰۱ %	۳۶,۸۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۷۱,۷۸۹	۲۲.۳ %	۷۲۵,۷۹۹	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۰۱ %	۳۶,۷۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۷۲,۹۳۵	۲۲.۳۸ %	۷۲۵,۷۶۷	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴ %	۳۶,۵۹۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۷۲,۹۲۰	۲۲.۳۷ %	۷۲۹,۵۲۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۳.۹۹ %	۳۳,۲۰۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷۲,۳۴۳	۲۲.۳۲ %	۷۳۸,۱۳۲	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۱	۱۳.۷۱ %	۲۹,۰۲۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۷۲,۳۲۷	۲۲.۳۲ %	۷۳۸,۰۹۸	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۱	۱۳.۷۱ %	۲۸,۹۰۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۸۴,۵۳۱	۲۲.۶۴ %	۷۶۷,۷۸۰	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۹۷	۱۳.۷۵ %	۱۸,۲۷۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...486 »