صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۵۹,۱۲۴ | ۲۱.۶۸ % | ۶۴۶,۰۰۲ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۶۳ | ۱۹.۷۶ % | ۴۰,۰۱۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۶۱,۸۳۳ | ۲۱.۸ % | ۶۴۹,۴۱۵ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۷۹ | ۱۹.۵۷ % | ۴۰,۹۰۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۶۲,۲۳۶ | ۲۱.۷۴ % | ۶۵۹,۳۷۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۴۲ | ۱۹.۱۸ % | ۳۹,۲۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۶۲,۲۳۶ | ۲۱.۷۵ % | ۶۵۹,۳۱۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۴۲ | ۱۹.۱۹ % | ۳۹,۰۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۶۲,۱۰۹ | ۲۱.۷۴ % | ۶۵۹,۲۵۶ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۴۲ | ۱۹.۱۹ % | ۳۸,۸۸۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲۵۹,۰۹۴ | ۲۱.۵۲ % | ۶۶۱,۶۶۲ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۵۷ | ۱۸.۵۶ % | ۴۵,۸۱۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۵۶,۶۷۸ | ۲۱.۴ % | ۶۶۴,۶۴۹ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۱۷ | ۱۷.۲۹ % | ۵۶,۹۱۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۵۴,۰۲۲ | ۲۱.۳۱ % | ۶۶۸,۰۶۶ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۴۴ | ۱۷.۲ % | ۵۱,۰۴۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۵۳,۴۲۲ | ۲۱.۲۲ % | ۶۷۹,۵۴۲ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۵۲ | ۱۶.۷ % | ۴۷,۹۳۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۵۷,۰۵۷ | ۲۱.۳۹ % | ۶۸۶,۷۹۱ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۵۲ | ۱۶.۵۹ % | ۴۵,۰۰۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |