صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۷۶,۳۹۲	۲۲.۴۸ %	۶۵۴,۷۹۴	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۵۷	۱۹.۸۶ %	۴۰,۰۲۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۷۳,۵۹۸	۲۲.۴۴ %	۶۵۰,۱۷۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۷	۱۹.۹۴ %	۳۸,۴۹۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۷۳,۵۹۸	۲۲.۴۴ %	۶۵۰,۱۱۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۰۸۸	۱۹.۹۴ %	۳۸,۳۲۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۶۸,۸۷۰	۲۲.۱۱ %	۶۵۴,۶۱۲	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۰.۵۶ %	۲۸,۵۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۶۵,۹۳۳	۲۱.۹۷ %	۶۵۲,۳۵۵	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۰.۶۵ %	۲۸,۳۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۶۳,۲۹۹	۲۱.۸۴ %	۶۵۰,۱۳۲	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۰.۷۳ %	۲۸,۱۷۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۶۳,۲۹۹	۲۱.۸۵ %	۶۵۰,۰۷۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۰.۷۴ %	۲۷,۹۸۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶۲,۹۹۹	۲۱.۸۳ %	۶۵۰,۰۳۱	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۰.۷۵ %	۲۷,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۶۰,۰۶۱	۲۱.۷۱ %	۶۴۶,۵۵۴	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۰.۸۶ %	۲۷,۶۱۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۵۹,۱۲۴	۲۱.۶۸ %	۶۴۶,۰۶۰	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۳	۱۹.۷۶ %	۴۰,۱۷۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...486 »