صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۵۳,۹۵۳	۲۰.۹۳ %	۷۳۰,۰۷۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۷	۶.۹۱ %	۴۹,۱۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۵۳,۹۵۳	۲۰.۹۳ %	۷۳۰,۰۷۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۷	۶.۹۱ %	۴۹,۱۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۵۱,۳۵۵	۲۰.۸۳ %	۷۲۵,۴۵۰	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۹	۵.۲۷ %	۶۹,۴۳۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۴۷,۰۵۹	۲۰.۷۱ %	۷۲۶,۲۲۴	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۶۴,۱۲۹	۵.۳۸ %	۵۸,۶۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲۴۳,۸۰۹	۲۰.۹۴ %	۷۱۳,۸۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۴.۵۲ %	۵۷,۲۰۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴۳,۸۰۹	۲۰.۹۴ %	۷۱۳,۸۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۴.۵۲ %	۵۷,۱۹۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴۳,۸۰۹	۲۰.۹۴ %	۷۱۳,۸۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۴.۵۲ %	۵۷,۱۹۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۴۳,۶۸۹	۲۰.۹۸ %	۷۱۸,۲۸۵	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۶	۴.۵۳ %	۵۱,۳۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۴۳,۶۷۴	۲۰.۹ %	۷۲۶,۴۳۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۳۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۹	۳.۶۲ %	۵۷,۲۸۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۴۳,۲۷۸	۲۰.۹۳ %	۷۲۷,۲۸۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۴۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۲	۴.۶۱ %	۴۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...490 »