صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲,۰۱۸,۱۶۹	۴۳.۴۵ %	۱,۹۹۹,۷۶۵	۴۳.۰۵ %	۲۱۰,۲۹۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۲۶	۷.۵۶ %	۶۵,۷۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۲,۰۴۸,۱۹۶	۴۲.۵ %	۲,۰۵۰,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۲۱۴,۱۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۶۰	۹.۲ %	۶۲,۵۰۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲,۰۴۸,۱۹۶	۴۲.۵ %	۲,۰۵۰,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۲۱۴,۱۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۶۰	۹.۲ %	۶۲,۴۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲,۰۴۸,۱۹۶	۴۲.۵۳ %	۲,۰۵۰,۶۰۴	۴۲.۵۸ %	۲۱۰,۸۴۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۶۰	۹.۲۱ %	۶۲,۴۲۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۲,۰۷۲,۰۲۷	۴۲.۶۳ %	۲,۰۰۷,۲۰۵	۴۱.۲۹ %	۲۰۴,۳۲۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۹۱۷	۱۰.۵۷ %	۶۳,۵۱۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۲,۰۷۱,۷۸۲	۴۴.۱۲ %	۱,۹۰۶,۴۱۶	۴۰.۵۹ %	۲۱۰,۹۵۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۲۰	۹.۱۸ %	۷۶,۰۲۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۲,۰۱۰,۲۱۶	۴۳.۳۶ %	۱,۸۳۳,۸۳۶	۳۹.۵۶ %	۲۱۳,۰۹۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۸۸	۶.۲۱ %	۲۹۰,۹۴۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲,۱۱۲,۵۹۷	۴۵.۲۲ %	۱,۸۴۹,۲۱۱	۳۹.۵۷ %	۲۱۴,۸۵۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۷۵۷	۶.۳۱ %	۲۰۰,۸۴۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۲,۰۹۲,۹۳۳	۴۴.۸۶ %	۱,۹۷۲,۰۰۳	۴۲.۲۶ %	۲۱۳,۷۰۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۱۸	۶.۹۴ %	۶۳,۳۵۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۲,۰۹۲,۹۳۳	۴۴.۸۶ %	۱,۹۷۲,۰۰۳	۴۲.۲۶ %	۲۱۳,۷۰۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۱۸	۶.۹۴ %	۶۳,۳۱۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...490 »