صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۱۱۳,۰۲۶	۳۲.۳۴ %	۲,۰۴۸,۰۳۱	۵۹.۵ %	۱۵۱,۶۹۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۷	۱.۶۸ %	۷۱,۰۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۰۷۱,۲۶۵	۳۳.۳۶ %	۱,۸۷۰,۸۰۶	۵۸.۲۵ %	۱۴۸,۳۷۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۳	۱.۵۶ %	۷۰,۹۸۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱,۰۷۱,۲۶۵	۳۳.۳۶ %	۱,۸۷۰,۸۰۶	۵۸.۲۵ %	۱۴۸,۳۷۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۳	۱.۵۶ %	۷۰,۹۴۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۰۷۱,۲۶۵	۳۳.۳۶ %	۱,۸۷۰,۸۰۶	۵۸.۲۵ %	۱۴۸,۳۷۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۳	۱.۵۶ %	۷۰,۹۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۰۱۸,۰۹۰	۳۲.۷۲ %	۱,۸۱۳,۹۶۸	۵۸.۲۹ %	۱۴۹,۴۶۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۳	۱.۶۱ %	۸۰,۱۵۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۰۱۸,۰۹۰	۳۲.۷۲ %	۱,۸۱۳,۹۶۸	۵۸.۲۹ %	۱۴۹,۴۶۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۳	۱.۶۱ %	۸۰,۱۲۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۷۵,۷۰۶	۳۲.۱۱ %	۱,۷۷۷,۴۸۳	۵۸.۴۹ %	۱۴۹,۱۴۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۷۹	۱.۱۹ %	۱۰۰,۲۸۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۹۴۲,۴۳۹	۳۱.۳۲ %	۱,۷۵۹,۱۶۵	۵۸.۴۶ %	۱۵۰,۵۰۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۴	۲.۹۵ %	۶۸,۰۰۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۹۷۹,۴۹۷	۳۱.۷۱ %	۱,۷۵۶,۸۸۰	۵۶.۸۹ %	۱۵۱,۰۰۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۹۶	۴.۱۱ %	۷۴,۳۵۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۹۷۹,۴۹۷	۳۱.۷۱ %	۱,۷۵۶,۸۸۰	۵۶.۸۹ %	۱۵۱,۰۰۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۹۶	۴.۱۱ %	۷۴,۳۱۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...490 »