صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۲۶۵,۲۴۶	۴۰.۸۲ %	۱,۴۹۹,۳۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۰۳,۵۱۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۵	۱.۶۳ %	۸۰,۸۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۲۶۵,۲۴۶	۴۰.۸۲ %	۱,۴۹۹,۳۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۰۳,۵۱۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۵	۱.۶۳ %	۸۰,۸۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۳۰۵,۳۷۱	۴۱.۳۳ %	۱,۵۸۶,۹۸۴	۵۰.۲۴ %	۱۹۹,۹۴۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲	۰.۸ %	۴۱,۱۷۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۰۰۴	۴۹.۹۸ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۴,۳۴۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۰۰۴	۴۹.۹۸ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۴,۳۴۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۰۰۴	۴۹.۹۸ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۴,۳۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۰۰۴	۴۹.۹۸ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۴,۳۴۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۰۰۴	۴۹.۹۸ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۴,۳۵۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۹۰۹	۵۰ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۳,۵۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۲۸۱,۹۶۶	۴۲.۱۲ %	۱,۴۹۸,۱۲۱	۴۹.۲۳ %	۱۸۹,۱۰۶	۶.۲۱ %	۹۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۷۳,۸۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...490 »