صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۲,۰۹۲,۹۳۳	۴۴.۸۷ %	۱,۹۷۲,۰۰۳	۴۲.۲۸ %	۲۱۲,۴۸۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۱۸	۶.۹۴ %	۶۳,۲۷۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۲,۰۶۷,۵۷۹	۴۵.۳۲ %	۱,۹۱۰,۴۰۶	۴۱.۸۷ %	۲۱۶,۴۴۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۶۸۰	۶.۶۸ %	۶۳,۲۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۲,۰۲۲,۵۰۹	۴۵.۰۹ %	۱,۸۵۹,۶۲۸	۴۱.۴۶ %	۲۱۵,۶۵۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۳۰	۶.۴۲ %	۹۹,۶۸۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱,۹۹۱,۳۴۸	۴۵.۲۲ %	۱,۸۳۰,۷۰۴	۴۱.۵۸ %	۲۱۲,۹۰۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۲	۴.۴۶ %	۱۷۱,۹۹۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۱,۹۷۵,۷۷۸	۴۴.۹۲ %	۱,۸۴۶,۸۱۶	۴۱.۹۹ %	۲۱۶,۰۱۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۲۲	۴.۳۲ %	۱۶۹,۷۷۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۲,۰۲۶,۶۰۸	۴۶.۰۴ %	۱,۸۹۶,۳۲۷	۴۳.۰۷ %	۲۰۷,۶۱۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۸	۳.۱۳ %	۱۳۳,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۲,۰۲۶,۶۰۸	۴۶.۰۴ %	۱,۸۹۶,۳۲۷	۴۳.۰۷ %	۲۰۷,۶۱۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۸	۳.۱۳ %	۱۳۳,۸۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲,۰۲۶,۶۰۸	۴۶.۰۳ %	۱,۸۹۶,۳۲۷	۴۳.۰۷ %	۲۰۸,۱۶۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۸	۳.۱۳ %	۱۳۳,۷۸۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۹۶۵,۹۱۸	۴۵.۶۵ %	۱,۸۷۶,۶۱۴	۴۳.۵۸ %	۲۰۶,۸۰۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۶۸	۲.۵۹ %	۱۴۵,۱۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۹۳۰,۳۱۱	۴۵.۶۵ %	۱,۸۹۲,۵۳۹	۴۴.۷۶ %	۲۰۱,۶۴۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۷	۲.۳۴ %	۱۰۴,۹۷۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...490 »