صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۳۹۵,۷۰۲ | ۲۹.۳۴ % | ۹۱۰,۰۹۶ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۱۴ % | ۴۱,۰۶۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۳۹۵,۷۰۲ | ۲۹.۳۴ % | ۹۱۰,۰۹۶ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۱۴ % | ۴۱,۰۵۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۳۹۵,۷۰۲ | ۲۹.۳۴ % | ۹۱۰,۰۹۶ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰ | ۰.۱۱ % | ۴۱,۴۰۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۹۵,۰۳۱ | ۲۹.۲۹ % | ۹۱۹,۸۷۳ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۳۳۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۳۸۹,۶۷۱ | ۲۹.۲۳ % | ۹۱۷,۵۴۳ | ۶۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۰۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۳۸۹,۸۱۱ | ۲۸.۹۹ % | ۹۱۹,۳۲۰ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۸۴۶ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۳۹۱,۴۶۹ | ۲۸.۹۲ % | ۹۲۶,۲۵۷ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۸۴۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۳۹۳,۶۵۳ | ۲۸.۹ % | ۹۴۲,۵۸۲ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۸۶۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۳۹۳,۶۵۳ | ۲۸.۹ % | ۹۴۲,۵۸۲ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۸۶۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۳۹۳,۶۵۳ | ۲۸.۹ % | ۹۴۲,۵۸۲ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۸۶۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |