صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۲	۷.۳۲ %	۱۹,۸۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۵۶۷,۹۷۳	۳۳.۹۳ %	۹۵۱,۹۸۲	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۵۱	۸.۰۳ %	۱۹,۷۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵۶۱,۴۷۶	۳۳.۴ %	۹۶۳,۵۹۵	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۱۹	۸.۰۹ %	۲۰,۱۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۵۶۲,۳۸۵	۳۳.۸۲ %	۹۵۰,۱۶۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۹۶	۷.۸۳ %	۲۰,۱۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۹۱,۳۵۶	۴۱.۱ %	۸۴۸,۹۲۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۵	۷.۱۶ %	۲۱,۴۲۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۲	۵.۳۹ %	۳۳,۹۴۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۰۱	۵.۳۸ %	۳۳,۹۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۵ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۳	۵.۳۱ %	۳۳,۹۲۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...490 »