صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۴,۰۷۴	۴۸.۲۱ %	۲۲,۷۱۸	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۶۲ %	۳۴۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۲۳,۰۹۴	۴۶.۷۷ %	۲۲,۶۱۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۶۸ %	۸۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۷ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۲۲,۶۹۷	۴۶.۹۱ %	۲۲,۵۵۴	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۳۲ %	۵۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۹,۴۷۳	۴۱.۲ %	۲۴,۸۷۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۴۴ %	۳۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...490 »