صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲,۶۲۷,۶۴۱ | ۵۹۴۳.۲۶ % | -۲,۵۸۹,۹۷۰ | -۵۸۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵ | ۱۱.۷۱ % | ۱,۳۶۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۹۲۱.۰۸ % | -۳۶۸,۰۱۰ | -۸۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵ | ۱۱.۷۶ % | ۱,۳۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۸۳۴.۶۸ % | -۳۲۷,۵۰۱ | -۷۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۱ | ۱۲.۳ % | ۱,۳۶۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۵۸۵۱.۶۴ % | -۲,۵۳۸,۲۸۱ | -۵۷۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۱ | ۱۲.۲ % | ۱,۳۵۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۵۸۴۸.۶۳ % | -۲,۵۳۶,۸۱۳ | -۵۷۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۱ | ۱۲.۲ % | ۱,۳۵۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲,۵۷۲,۹۲۳ | ۵۸۴۶.۲۸ % | -۲,۵۳۵,۶۳۹ | -۵۷۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۱ | ۱۲.۲۱ % | ۱,۳۵۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۱۰۵.۱۸ % | -۹,۲۹۵ | -۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱,۳۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۱۸,۶۷۹ | ۴۶.۰۶ % | ۱۸,۰۷۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۰ | ۶.۰۷ % | ۱,۳۴۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۱۸,۷۶۱ | ۴۶.۲۹ % | ۱۷,۹۷۱ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۰۵ % | ۱,۳۴۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱۸,۳۳۷ | ۴۶.۷۴ % | ۱۷,۰۸۳ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۲۵ % | ۱,۳۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |