صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸۱۹,۲۴۴ | ۳۵.۵ % | ۱,۲۰۱,۸۳۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۷ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۷۱۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸۰۸,۱۷۱ | ۳۵.۴ % | ۱,۱۸۳,۶۲۵ | ۵۱.۸۴ % | ۱۸۷,۲۹۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۶ | ۲.۲۴ % | ۵۳,۰۴۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸۳۳,۰۲۶ | ۳۵.۸۴ % | ۱,۲۱۴,۴۰۴ | ۵۲.۲۵ % | ۱۷۸,۰۳۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۴ | ۲.۴۶ % | ۴۱,۶۹۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۸۵۲,۱۴۱ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۲۳۵,۰۲۷ | ۵۰.۴۷ % | ۱۹۲,۰۹۰ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۷ | ۵.۱۵ % | ۴۱,۶۸۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۸۳۱,۶۷۱ | ۳۵.۳۶ % | ۱,۲۲۴,۸۳۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۹۳,۱۴۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۲۴ | ۲.۵۷ % | ۴۱,۶۸۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۸۰۱,۱۵۲ | ۳۵.۴۶ % | ۱,۱۶۳,۱۱۳ | ۵۱.۴۸ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۸ | ۲.۹۴ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۸۰۱,۱۵۲ | ۳۵.۴۶ % | ۱,۱۶۳,۱۱۳ | ۵۱.۴۸ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۸ | ۲.۹۴ % | ۴۱,۶۶۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۸۰۱,۱۵۲ | ۳۵.۴۶ % | ۱,۱۶۳,۱۱۳ | ۵۱.۴۸ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۰ | ۲.۹۴ % | ۴۱,۶۵۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۷۴۱,۱۴۱ | ۳۵ % | ۱,۰۸۶,۸۴۸ | ۵۱.۳۳ % | ۱۸۱,۵۵۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۰ | ۳.۱۳ % | ۴۱,۶۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۸۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۰۶۶,۵۰۰ | ۵۰.۹ % | ۱۷۶,۶۴۲ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۴ | ۴.۱۳ % | ۴۱,۶۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |