صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲۴,۸۵۴ | ۳۸.۴۹ % | ۲۲,۵۴۳ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۱۲ % | ۷۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲۴,۸۵۴ | ۳۸.۵ % | ۲۲,۵۴۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۱۲ % | ۷۶۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۵,۰۲۸ | ۳۸.۵۸ % | ۲۲,۶۸۱ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۲۵,۰۳۹ | ۳۸.۶۲ % | ۲۱,۷۴۱ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۱ | ۲۲.۴۳ % | ۷۵۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۲۴,۷۳۹ | ۳۷.۰۴ % | ۲۱,۸۶۳ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱ | ۲۴.۹۷ % | ۷۴۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۲۵,۰۵۵ | ۳۷.۶۴ % | ۲۱,۱۵۴ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸ | ۲۵.۳۱ % | ۷۴۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۲۵,۲۵۴ | ۳۸.۹۶ % | ۱۹,۱۹۹ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸ | ۲۵.۹۹ % | ۷۳۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۲۵,۲۵۴ | ۳۸.۹۶ % | ۱۹,۱۹۹ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸ | ۲۵.۹۹ % | ۷۳۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۲۵,۲۵۴ | ۳۸.۹۷ % | ۱۹,۱۹۹ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸ | ۲۶ % | ۷۲۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۲۵,۳۱۸ | ۳۹.۱۲ % | ۱۹,۰۴۷ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸ | ۲۶.۰۳ % | ۷۲۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |