صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۳۷,۲۱۶ | ۴۰.۵ % | ۵۱,۸۸۳ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۶۴۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۳۷,۲۴۰ | ۴۰.۳۴ % | ۵۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۳۷,۳۲۲ | ۴۰.۳۸ % | ۵۱,۸۱۹ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۳۷,۳۲۷ | ۴۰.۲۶ % | ۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۳۷,۳۲۷ | ۴۰.۲۶ % | ۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۳۷,۳۲۷ | ۴۰.۲۶ % | ۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۳۷,۳۰۷ | ۴۰.۲۴ % | ۵۲,۱۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۳۷,۲۹۱ | ۴۰.۳ % | ۵۱,۹۵۸ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۳۷,۱۲۴ | ۴۰.۰۵ % | ۵۲,۲۸۰ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۳۷,۰۴۱ | ۴۰.۳۹ % | ۵۱,۳۷۹ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۶۳۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |