صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۳۵,۷۰۴	۳۰.۵۱ %	۷۴,۹۵۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۸۴ %	۵,۳۸۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۳۵,۷۰۴	۳۰.۵۴ %	۷۴,۹۵۲	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۶,۱۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۳۵,۷۱۲	۳۱.۰۴ %	۷۱,۹۹۷	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۱.۰۵ %	۶,۱۱۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۳۵,۶۰۰	۳۱.۲ %	۷۱,۹۶۵	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۶ %	۶,۱۱۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۳۵,۶۶۴	۳۱.۲۴ %	۷۱,۹۵۵	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۶ %	۶,۱۱۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۷ %	۶,۱۱۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۷ %	۶,۱۱۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۷ %	۶,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۳۵,۸۳۲	۳۱.۶۱ %	۷۰,۹۸۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۳۴ %	۶,۱۳۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۳۷,۷۸۶	۳۱.۴ %	۷۳,۳۶۲	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۲.۵۵ %	۶,۱۳۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...490 »